Finans & Muhasebe
20 föy — bu departmanın gündelik işlerini AI'la hızlandıran, kopyala-yapıştır hamleler.
-
Ay sonu kapanışını hafızadan çıkaran standart kontrol listesi
Ay sonu geldi, kapanışa oturuyorsun ama listeyi yine kafandan çıkarmaya çalışıyorsun. Bir mutabakatı ya da bir tahakkuku atladığını, çoğu zaman ay kapandıktan sonra fark ediyorsun; kapanış geriye sarıyor.
ÖrnekliAç → -
Rapor öncesi hazırlık: CFO'nun soracağı 5 soruyu önceden çıkar, cevabını yaz
Gelir tablosu ve bilançoyu sunmadan önce içine bir kurt düşüyor: "ya şunu sorarsa?" O tek soruya hazırlıksız yakalanınca, saatlerce hazırladığın raporun tamamı toplantıda değersizleşiyor.
ÖrnekliSınırAç → -
13 haftalık nakit akışı tablosundan darboğaz haftasını çıkar
Elinde haftalara yayılmış tahsilat ve ödeme rakamları var ama kasanın hangi hafta dibi göreceğini gözünle tarayarak bulmaya çalışıyorsun. Darboğazı bir hafta geç fark etmek, o hafta ödeyemeyeceğin bir faturayla yüzleşmek demek.
ÖrnekliSınırAç → -
Alışılmadık işlemin yevmiye kaydını netleştir: borç-alacak + fiş açıklaması
Elinde alışılmadık bir işlem var. Hangi hesap borç, hangi hesap alacak, fiş açıklamasına ne yazacağın kafanda tam oturmuyor. Yanlış kurgu ay sonunda değil, denetimde başını ağrıtır.
ÖrnekliSınırAç → -
Denetçi talep listesini belge çekme planı + klasör yapısına çevir
Denetçi örneklem listesini gönderdi. Her satır için hangi belgeyi hangi sistemden, hangi klasörden, kimden çekeceğini tek tek çözmeye çalışırken masan kağıda, ekranın on sekmeye boğuluyor; işin özünden çok "neyi nereden bulacağım" telaşı vakit yiyor.
ÖrnekliSınırAç → -
3 tedarikçi teklifini tek karşılaştırma tablosuna indir + gerekçeli seçim
Üç tedarikçiden teklif geldi: biri PDF, biri e-posta gövdesinde, biri tablo. Biri KDV dahil, biri hariç; biri dolar, biri TL yazmış. Hangisinin gerçekten ucuz olduğunu görebilmek için hepsini aynı zemine indirmek satın alma kararının en yorucu kısmı.
ÖrnekliSınırAç → -
Banka mutabakat farkını olası neden listesi + kontrol adımlarına çevir
Banka ekstresi ile defter tutmuyor. Fark küçük ama kaynağı belirsiz, sen de baştan sona tek tek satır karşılaştırmaya başlıyorsun. Aramanın neye bakacağını bilmeden geçen saatler en yorucu kısmı.
ÖrnekliSınırAç → -
Ham muavin dökümünü masraf merkezi ve cari bazında pivot özete çevir
Muhasebeden ham muavin dökümü düşüyor: yüzlerce satır düz hareket, tek liste. Yönetim "masraf merkezine göre özetle" diyor, sen yine sıfırdan pivot kurup formül çekiyorsun.
ÖrnekliSınırAç → -
Kredi/leasing sözleşmesini ödeme planı + amortisman tablosu iskeletine çevir
Elinde bir kredi ya da leasing sözleşmesi var, taksit tablosunu Excel'de sıfırdan kuruyorsun. Faiz, anapara, kalan bakiye derken bir yerde formül kayıyor ve fark ay sonu mutabakatında karşına çıkıyor.
ÖrnekliSınırAç → -
Ham mizandan yönetici için 5 maddelik anomali özeti
Ay sonu kapandı, elinde yüzlerce satırlık ham mizan var. Yönetici "bir özetle, neye bakayım" diyor; sen satır satır ters bakiye ve sapan kalem ararken gözün yoruluyor, bir tanesini de kaçırmaktan korkuyorsun.
ÖrnekliSınırAç → -
Masrafı Onaya Göndermeden Politikaya Aykırılıkları İşaretle
Onaya düşen her masrafı elde harcama politikasıyla tek tek karşılaştırmak zaman yiyor. Kuyruk kalabalıkken hangi kalemin kurala takıldığını gözden kaçırmak da kolay.
ÖrnekliSınırAç → -
Uzun sözleşmeyi yapıştır, finansı bağlayan maddeleri tek tabloda çıkar
Kırk sayfalık sözleşme geldi, imzaya bugün yetişecek. Vadeyi, gecikme faizini, cezai şartı, teminatı bağlayan satırlar metnin içine dağılmış; birini kaçırırsan fatura sana döner.
ÖrnekliSınırAç → -
Hesabı tarif et, çalışan SUMIFS/XLOOKUP formülünü al
Basit bir koşullu toplam için iç içe formül kurarsın; parantez tutmaz, #YOK verir, aralığı bir kaydırırsın hesap bozulur. Aslında istediğin tek satırlık bir formüldü, ama yarım saatin deneme-yanılmayla gidiyor.
ÖrnekliAç → -
Alacak listesinden gecikmeye göre kademeli tahsilat e-postası seti
Aynı geciken müşteriye bu ay üçüncü kez hatırlatma yazıyorsun. Nazik mi kalsam, artık sert mi olsam derken her e-postayı sıfırdan kuruyorsun; gün bitiyor, tahsilat hâlâ aynı yerde duruyor.
ÖrnekliSınırAç → -
Aylık DSO/DPO/işletme sermayesi oranlarını tek paragraf yönetim yorumuna çevir
Ay sonu kapanışında DSO, DPO ve nakde dönüşüm döngüsünü hesapladın, tablo hazır. Ama toplantıda "yani bu iyi mi kötü mü, ne yapmalıyız?" sorusuna tek cümlelik net cevabı bir türlü toparlayamıyorsun.
ÖrnekliAç → -
Cari ekstreyi mutabakat mektubuna çevir
Dönem sonu geldi, önünde bir yığın cari hesap var. Her birine ayrı ayrı mutabakat mektubu yazıyorsun; metin hep aynı kalıp ama her seferinde baştan diziyorsun ve saatin gidiyor.
ÖrnekliSınırAç → -
Geçmiş 12 ay giderinden 3 senaryolu gider projeksiyonu taslağı
Bütçe dönemi geldi, senden baz/kötü/iyi üç senaryo isteniyor. Her senaryoyu geçmiş veriden sıfırdan elle kurmak akşamını yiyor; asıl düşünmen gereken yere sıra hiç gelmiyor.
ÖrnekliSınırAç → -
Bütçe-gerçekleşen tablosu → varyans nedeni + yönetici yorumu
Sapmayı bulmak Excel'in işi: iki sütunu çıkar, yüzdeyi al, biter. Asıl saatini yiyen kısım, o rakamı yöneticinin okuyacağı "neden böyle oldu" cümlesine çevirmek.
ÖrnekliSınırAç → -
Banka ekstresini yapıştır, hesap planına göre gider sınıflandırma taslağı çıkar
Ay sonu geldi. Yüzlerce banka hareketini tek tek doğru hesaba kodluyorsun. Gözün kayıyor, bir kalemi yanlış hesaba atma ihtimali bütün gün ensende.
ÖrnekliSınırAç → -
Fatura, sipariş, irsaliye: üçlü eşleşme uyumsuzluk raporu
Fatura elinde. Doğrulamak için siparişi ve irsaliyeyi açıp üçünü satır satır karşılaştırıyorsun. Göz yorulduğu an fiyat farkı da miktar hatası da tam orada kayıp gidiyor.
ÖrnekliSınırAç →