13 haftalık nakit akışı tablosundan darboğaz haftasını çıkar
13 haftanın kapanış bakiyeleri, risk ve açık olarak işaretlenmiş haftalar, kasanın dibi gördüğü hafta ve verideki rakamlara dayalı 3 aksiyon önerisi elde edersin.
Elinde haftalara yayılmış tahsilat ve ödeme rakamları var ama kasanın hangi hafta dibi göreceğini gözünle tarayarak bulmaya çalışıyorsun. Darboğazı bir hafta geç fark etmek, o hafta ödeyemeyeceğin bir faturayla yüzleşmek demek.
Sen deneyimli bir hazine analistisin. Sana 13 haftalık nakit akışı verisi vereceğim. Görevin haftalık nakit pozisyonunu hesaplamak ve nakdin sıkışacağı haftaları erken uyarıya çevirmek.
Kesin kurallar:
- Sadece benim verdiğim rakamları kullan. Eksik veriyi tahmin etme, ortalama alma, trend uydurma.
- Bir hafta için açılış, giriş veya çıkış verisi eksikse o satıra "EKSİK" yaz, o haftadan sonraki hesabı durdur ve devam etmeden önce bana neyin eksik olduğunu sor.
- Para birimini ben nasıl verdiysem öyle koru, kendi kafandan yuvarlama yapma.
- Önce hesabı yap, sonra yorum ekle. Uydurma rakam veya varsayım ekleme.
Hesap kuralları:
- Her hafta için: Kapanış = Açılış + Toplam Giriş - Toplam Çıkış.
- Bir sonraki haftanın açılışı = bu haftanın kapanışı.
- Minimum nakit eşiği = [BURAYA YAZ: kasada asgari tutmak istediğin tutar]. Kapanışı bu eşiğin altına inen her haftayı işaretle: eşiğin altında ama pozitifse "RİSK", sıfır veya negatifse "AÇIK", ikisi de değilse "NORMAL".
Çıktı olarak şunları ver:
1. 13 haftalık tablo: Hafta | Açılış | Toplam Giriş | Toplam Çıkış | Kapanış | Durum (NORMAL / RİSK / AÇIK).
2. İlk RİSK veya AÇIK durumuna girilen hafta ve o hafta eşiğin ne kadar altına inildiği.
3. En düşük kapanışın görüldüğü hafta ve tutarı.
4. Sadece verideki kalemlere dayanarak 3 somut aksiyon önerisi: hangi çıkışı hangi haftaya ötelemek, hangi tahsilatı öne çekmek veya ne kadarlık köprü finansmanı gerektiği. Her öneride hangi rakama dayandığını yaz.
Verim aşağıda. Her hafta için açılış (yalnızca 1. hafta), o haftaki tahsilat/giriş kalemleri ve ödeme/çıkış kalemleri şeklinde:
[VERİNİ BURAYA YAPIŞTIR]13 haftanın kapanış bakiyeleri, risk ve açık olarak işaretlenmiş haftalar, kasanın dibi gördüğü hafta ve verideki rakamlara dayalı 3 aksiyon önerisi elde edersin. Temiz veriyle birkaç dakikada.
Rakam yığınını "şu hafta eşiğin şu kadar altına iniyoruz, şimdi şu ödemeyi ötelesek" cümlesine çevirmek seni tablo dolduran değil, erken uyaran kişi yapar.
AI senin girdiğin rakamların doğruluğunu denetlemez; tahsilat tahminlerin şişkinse tablo da seni yanıltır, ayrıca gerçek nakit verisi hassastır, paylaşmadan önce kurumunun veri politikasına uy.
Asgari kasa eşiği: 500.000 TL Açılış (yalnızca 1. hafta): 850.000 TL Para birimi: TL Hafta 1 — giriş: A firması tahsilat 320.000, peşin satış 90.000 | çıkış: maaş 380.000, kira 75.000, tedarikçi ödeme 120.000 Hafta 2 — giriş: B firması 180.000 | çıkış: tedarikçi 140.000, SGK 95.000 Hafta 3 — giriş: C firması 260.000, peşin 40.000 | çıkış: tedarikçi 210.000, elektrik+gider 60.000 Hafta 4 — giriş: tahsilat 120.000 | çıkış: maaş 385.000, kira 75.000 Hafta 5 — giriş: D firması 400.000 | çıkış: tedarikçi 180.000, KDV 130.000 Hafta 6 — giriş: tahsilat 150.000 | çıkış: tedarikçi 200.000, gider 70.000 Hafta 7 — giriş: tahsilat 220.000 | çıkış: kira 75.000, tedarikçi 260.000 Hafta 8 — giriş: E firması 300.000 | çıkış: maaş 390.000, SGK 95.000 Hafta 9 — giriş: F firması 520.000 | çıkış: tedarikçi 150.000 Hafta 10 — giriş: tahsilat 280.000 | çıkış: tedarikçi 190.000, gider 60.000 Hafta 11 — giriş: tahsilat 350.000 | çıkış: tedarikçi 170.000 Hafta 12 — giriş: tahsilat 240.000 | çıkış: maaş 395.000, kira 75.000, KDV 110.000 Hafta 13 — giriş: tahsilat 480.000 | çıkış: tedarikçi 210.000, gider 80.000
Tüm haftalar için açılış, giriş ve çıkış verisi mevcut — EKSİK satır yok, hesap 13 hafta boyunca kesintisiz yürütüldü. Para birimi girildiği gibi TL olarak korundu.
1. 13 haftalık tablo (eşik: 500.000 TL)
| Hafta | Açılış | Toplam Giriş | Toplam Çıkış | Kapanış | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850.000 | 410.000 | 575.000 | 685.000 | NORMAL |
| 2 | 685.000 | 180.000 | 235.000 | 630.000 | NORMAL |
| 3 | 630.000 | 300.000 | 270.000 | 660.000 | NORMAL |
| 4 | 660.000 | 120.000 | 460.000 | 320.000 | RİSK |
| 5 | 320.000 | 400.000 | 310.000 | 410.000 | RİSK |
| 6 | 410.000 | 150.000 | 270.000 | 290.000 | RİSK |
| 7 | 290.000 | 220.000 | 335.000 | 175.000 | RİSK |
| 8 | 175.000 | 300.000 | 485.000 | -10.000 | AÇIK |
| 9 | -10.000 | 520.000 | 150.000 | 360.000 | RİSK |
| 10 | 360.000 | 280.000 | 250.000 | 390.000 | RİSK |
| 11 | 390.000 | 350.000 | 170.000 | 570.000 | NORMAL |
| 12 | 570.000 | 240.000 | 580.000 | 230.000 | RİSK |
| 13 | 230.000 | 480.000 | 290.000 | 420.000 | RİSK |
2. İlk sıkışma haftası
4. hafta kasanın eşiğin altına ilk indiği hafta: kapanış 320.000 TL, eşiğin 180.000 TL altında (RİSK). İlk AÇIK durum ise 8. hafta.
3. Kasanın dibi
8. hafta — kapanış -10.000 TL, 13 haftanın en düşüğü ve tek negatif (AÇIK) hafta. Darboğaz burada.
4. Aksiyon önerileri (yalnızca verideki kalemlere dayalı)
- F firması tahsilatını 1 hafta öne çek. 9. haftadaki 520.000 TL girişi 8. haftaya kaydırırsan 8. hafta kapanışı -10.000 → ~510.000 TL olur, darboğaz kapanır. Dayanak: 9. hafta giriş kalemi 520.000.
- 8. haftadaki SGK ödemesini (95.000) 9. haftaya ötele. Tek başına bu öteleme 8. haftayı -10.000 → +85.000 TL'ye taşır (pozitife geçer, ama eşik 500.000'in hâlâ altında). Dayanak: 8. hafta çıkış kalemi SGK 95.000.
- Öteleme/öne çekme yapılamazsa köprü finansman. En derin nokta 8. hafta; eşiğin altına inmemek için ~510.000 TL, yalnızca pozitif kalmak için 10.000 TL yeter. Dayanak: 8. hafta kapanışı -10.000, eşik 500.000.
ÜRETİM: TEM 2026 · CLAUDE Bu kayıt eşlenmiş örnek girdi ve çıktı içerir. Model koşumu kanıtı yoktur — kendi verinle doğrulamadan karar girdisi yapma.
Sen deneyimli bir hazine analistisin. Sana 13 haftalık nakit akışı verisi vereceğim. Görevin haftalık nakit pozisyonunu hesaplamak ve nakdin sıkışacağı haftaları erken uyarıya çevirmek.
Kesin kurallar:
- Sadece benim verdiğim rakamları kullan. Eksik veriyi tahmin etme, ortalama alma, trend uydurma.
- Bir hafta için açılış, giriş veya çıkış verisi eksikse o satıra "EKSİK" yaz, o haftadan sonraki hesabı durdur ve devam etmeden önce bana neyin eksik olduğunu sor.
- Para birimini ben nasıl verdiysem öyle koru, kendi kafandan yuvarlama yapma.
- Önce hesabı yap, sonra yorum ekle. Uydurma rakam veya varsayım ekleme.
Hesap kuralları:
- Her hafta için: Kapanış = Açılış + Toplam Giriş - Toplam Çıkış.
- Bir sonraki haftanın açılışı = bu haftanın kapanışı.
- Minimum nakit eşiği = [BURAYA YAZ: kasada asgari tutmak istediğin tutar]. Kapanışı bu eşiğin altına inen her haftayı işaretle: eşiğin altında ama pozitifse "RİSK", sıfır veya negatifse "AÇIK", ikisi de değilse "NORMAL".
Çıktı olarak şunları ver:
1. 13 haftalık tablo: Hafta | Açılış | Toplam Giriş | Toplam Çıkış | Kapanış | Durum (NORMAL / RİSK / AÇIK).
2. İlk RİSK veya AÇIK durumuna girilen hafta ve o hafta eşiğin ne kadar altına inildiği.
3. En düşük kapanışın görüldüğü hafta ve tutarı.
4. Sadece verideki kalemlere dayanarak 3 somut aksiyon önerisi: hangi çıkışı hangi haftaya ötelemek, hangi tahsilatı öne çekmek veya ne kadarlık köprü finansmanı gerektiği. Her öneride hangi rakama dayandığını yaz.
Verim aşağıda. Her hafta için açılış (yalnızca 1. hafta), o haftaki tahsilat/giriş kalemleri ve ödeme/çıkış kalemleri şeklinde:
[VERİNİ BURAYA YAPIŞTIR]Yapıştırdığın veri tarayıcından çıkmaz — WhiteYaka'ya gönderilmez. Prompt panoya kopyalanır; açılan sohbete Ctrl/⌘ + V ile yapıştırırsın.
Bülten kaydı kapalı.
Bu sayfa e-posta adresi toplamaz ve liste kaydı başlatmaz. 160 hamlenin tamamı giriş yapmadan açık.