Ay sonu kapanışını hafızadan çıkaran standart kontrol listesi
Kapanış adımların; sıralı, sorumlusu ve ön koşulu belli bir tabloya dönüşmüş halde önüne gelir.
Ay sonu geldi, kapanışa oturuyorsun ama listeyi yine kafandan çıkarmaya çalışıyorsun. Bir mutabakatı ya da bir tahakkuku atladığını, çoğu zaman ay kapandıktan sonra fark ediyorsun; kapanış geriye sarıyor.
Rol: Sen bir muhasebe kapanış sürecini standartlaştıran finans operasyon asistanısın.
Görev: Aşağıda paylaştığım ay sonu kapanış adımlarımı, her ay aynen açıp kullanabileceğim sıralı ve tekrar edilebilir bir kapanış kontrol listesine çevir.
Kurallar:
- Sadece benim verdiğim bilgiyi kullan. Adım, tarih, sorumlu, sistem veya tutar uydurma.
- Bir adımın sorumlusu, son günü veya bağlı olduğu ön koşulu belli değilse o alana "EKSIK" yaz; tahmin yürütme.
- Adımları mantıksal kapanış sırasına diz: önce alt defterler (banka, cari/kasa, stok, sabit kıymet, bordro), sonra mutabakatlar, sonra tahakkuk ve yevmiye kayıtları, en sona ana defter kapanışı ve raporlama.
- Her adım için şu kolonları ver: sıra no | görev | sorumlu | ön koşul (hangi adım bitmeden başlamaz) | son gün (iş günü olarak, ör. Kapanış+2).
- Birbirine bağlı adımları ön koşul kolonunda açıkça işaretle ki hangi kalem atlanınca neyin tıkanacağı görünsün.
- En sona "Kontrol: bende eksik görünen kalemler" başlığı ekle ve EKSIK yazdığın her satırı burada tek tek listele.
- Çıktıyı tablo olarak ver.
Benim kapanış adımlarım (ham not, sırasız olabilir):
[BURAYA kapanışta yaptığın işleri yapıştır: hangi mutabakatlar, hangi sistemler/program, kim sorumlu, hangi son tarihler]
Ekip/süreç bağlamı (opsiyonel, bilmiyorsan boş bırak):
[Kapanış kaç iş gününde bitiyor, kaç kişi çalışıyor, hangi muhasebe programı kullanılıyor]Kapanış adımların; sıralı, sorumlusu ve ön koşulu belli bir tabloya dönüşmüş halde önüne gelir. Her ay bu tek tabloyu açıp üstünden geçersin, sıfırdan hatırlamazsın. Belirsiz bıraktığın kalemler "EKSIK" olarak ayrı başlıkta toplanır, böylece boşlukları kapanış başlamadan görürsün. İlk kurulum birkaç dakika, sonraki aylar yalnızca güncelleme.
Kapanışı kişisel hafızandan çıkarıp yazılı, tekrar edilebilir bir sürece bağlamak seni "işi aksatmayan, izinde bile devredilebilir iş yapan" kişi olarak gösterir.
Liste ancak senin girdiğin adımlar kadar tam olur; AI atladığın bir vergisel/yasal kalemi kendiliğinden eklemez, o yüzden ilk listeyi bir kez insan gözüyle tam say ve prompta gerçek tutar/hesap detayı değil sadece adım adlarını koy.
Kapanış adımlarım (ham not, sırasız): - Banka mutabakatını ben yapıyorum, kapanıştan 1 iş günü sonra bitmeli. - Cari ve kasa mutabakatı var, onu Ayşe yapıyor. - Stok sayımı ambardan geliyor; sayım bitmeden stok kaydını kapatmıyoruz. - Sabit kıymet amortismanı, banka ve cari mutabakatı bittikten sonra hesaplanıyor. - Bordro tahakkukunu İK'dan bordro dosyası gelince giriyoruz. - Kira ve fatura tahakkukları giriliyor. - Sonra yevmiye kayıtlarını kontrol ediyoruz. - En son ana defteri kapatıp gelir tablosu ve bilançoyu çıkarıyoruz, Kapanış+5'e kadar bitsin. Ekip/süreç bağlamı: Muhasebe programı Logo. (Kaç kişi çalıştığı ve toplam kaç iş günü sürdüğü belli değil.)
Ay Sonu Kapanış Kontrol Listesi
| Sıra | Görev | Sorumlu | Ön koşul (bitmeden başlamaz) | Son gün |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banka mutabakatı | Sen (not sahibi) | — | Kapanış+1 |
| 2 | Cari ve kasa mutabakatı | Ayşe | EKSIK | EKSIK |
| 3 | Stok kaydının kapatılması (Logo) | EKSIK (sayım "ambardan geliyor", kişi belli değil) | Stok sayımının bitmesi | EKSIK |
| 4 | Sabit kıymet amortisman hesabı | EKSIK | Adım 1 (Banka mut.) + Adım 2 (Cari/kasa mut.) | EKSIK |
| 5 | Bordro tahakkuku | EKSIK | İK'dan bordro dosyasının gelmesi | EKSIK |
| 6 | Kira ve fatura tahakkukları | EKSIK | EKSIK | EKSIK |
| 7 | Yevmiye kayıtları kontrolü | EKSIK | Adım 5 + Adım 6 (tüm tahakkukların girilmesi) | EKSIK |
| 8 | Ana defter kapanışı + gelir tablosu / bilanço raporu | EKSIK | Adım 7 (yevmiye kontrolünün bitmesi) | Kapanış+5 |
Kontrol: bende eksik görünen kalemler
- Adım 2 – Cari/kasa mutabakatı: ön koşul EKSIK, son gün EKSIK.
- Adım 3 – Stok kaydının kapatılması: sorumlu EKSIK, son gün EKSIK.
- Adım 4 – Sabit kıymet amortismanı: sorumlu EKSIK, son gün EKSIK.
- Adım 5 – Bordro tahakkuku: sorumlu EKSIK, son gün EKSIK.
- Adım 6 – Kira/fatura tahakkukları: sorumlu EKSIK, ön koşul EKSIK, son gün EKSIK.
- Adım 7 – Yevmiye kontrolü: sorumlu EKSIK, son gün EKSIK.
- Adım 8 – Ana defter kapanışı/raporlama: sorumlu EKSIK (son gün verildi: Kapanış+5).
(Not: Ekip büyüklüğü ve toplam kapanış iş günü sayısı da bağlamda EKSIK; tarih planı için netleştirilmeli.)
ÜRETİM: TEM 2026 · CLAUDE Bu kayıt eşlenmiş örnek girdi ve çıktı içerir. Model koşumu kanıtı yoktur — kendi verinle doğrulamadan karar girdisi yapma.
Rol: Sen bir muhasebe kapanış sürecini standartlaştıran finans operasyon asistanısın.
Görev: Aşağıda paylaştığım ay sonu kapanış adımlarımı, her ay aynen açıp kullanabileceğim sıralı ve tekrar edilebilir bir kapanış kontrol listesine çevir.
Kurallar:
- Sadece benim verdiğim bilgiyi kullan. Adım, tarih, sorumlu, sistem veya tutar uydurma.
- Bir adımın sorumlusu, son günü veya bağlı olduğu ön koşulu belli değilse o alana "EKSIK" yaz; tahmin yürütme.
- Adımları mantıksal kapanış sırasına diz: önce alt defterler (banka, cari/kasa, stok, sabit kıymet, bordro), sonra mutabakatlar, sonra tahakkuk ve yevmiye kayıtları, en sona ana defter kapanışı ve raporlama.
- Her adım için şu kolonları ver: sıra no | görev | sorumlu | ön koşul (hangi adım bitmeden başlamaz) | son gün (iş günü olarak, ör. Kapanış+2).
- Birbirine bağlı adımları ön koşul kolonunda açıkça işaretle ki hangi kalem atlanınca neyin tıkanacağı görünsün.
- En sona "Kontrol: bende eksik görünen kalemler" başlığı ekle ve EKSIK yazdığın her satırı burada tek tek listele.
- Çıktıyı tablo olarak ver.
Benim kapanış adımlarım (ham not, sırasız olabilir):
[BURAYA kapanışta yaptığın işleri yapıştır: hangi mutabakatlar, hangi sistemler/program, kim sorumlu, hangi son tarihler]
Ekip/süreç bağlamı (opsiyonel, bilmiyorsan boş bırak):
[Kapanış kaç iş gününde bitiyor, kaç kişi çalışıyor, hangi muhasebe programı kullanılıyor]Yapıştırdığın veri tarayıcından çıkmaz — WhiteYaka'ya gönderilmez. Prompt panoya kopyalanır; açılan sohbete Ctrl/⌘ + V ile yapıştırırsın.
Bülten kaydı kapalı.
Bu sayfa e-posta adresi toplamaz ve liste kaydı başlatmaz. 160 hamlenin tamamı giriş yapmadan açık.