Aylık DSO/DPO/işletme sermayesi oranlarını tek paragraf yönetim yorumuna çevir
Elindeki oran tablosunu, yöneticinin okuyup "peki ne yapmalıyız" diyebileceği tek paragraflık bir yorum artı izlenecek tek maddeye çevirir.
Ay sonu kapanışında DSO, DPO ve nakde dönüşüm döngüsünü hesapladın, tablo hazır. Ama toplantıda "yani bu iyi mi kötü mü, ne yapmalıyız?" sorusuna tek cümlelik net cevabı bir türlü toparlayamıyorsun.
Rol: Deneyimli bir finans yöneticisisin. Görevin, aşağıdaki aylık işletme sermayesi oranlarını, finans kökenli olmayan bir yöneticinin bile anlayacağı TEK paragraflık bir yönetim yorumuna çevirmek.
Kurallar:
1. SADECE aşağıda verdiğim sayıları kullan. Kendin oran, sektör ortalaması veya rakam UYDURMA.
2. Tahmin yürütme. "Muhtemelen", "büyük ihtimalle" gibi ifadeler kullanma; yalnızca verilerin gösterdiğini yaz.
3. Her oranın yönünü (arttı/azaldı, kaç gün/ne kadar) belirt ve bunun NAKİT ile işletme sermayesi açısından ne anlama geldiğini açıkla.
4. Sebep-sonuç bağını yalnızca verdiğim sayılar veya "Ek not" destekliyorsa kur. Desteklemiyorsa "bu değişimin nedeni bu veriden anlaşılmıyor" de, sebep uydurma.
5. Bir veri eksikse o konuda yorum yapma; paragrafın altına ayrı satırda "EKSİK VERİ: [neyin eksik olduğu]" yaz.
6. Dil sade Türkçe, tek paragraf, en fazla 6-7 cümle. Terim kullanırsan parantez içinde bir kez aç.
7. Paragrafın altına ayrı satırda "İzlenmesi gereken 1 madde:" yazıp en kritik noktayı tek cümlede ver.
Veriler (bu dönem / önceki dönem):
- DSO — alacak tahsil süresi (gün): [BU DÖNEM] / [ÖNCEKİ DÖNEM]
- DPO — borç ödeme süresi (gün): [ ] / [ ]
- DIO — stokta kalma süresi (gün): [ ] / [ ] (yoksa boş bırak)
- Nakde dönüşüm döngüsü (DSO + DIO − DPO, gün): [ ] / [ ]
- Net işletme sermayesi (para birimiyle): [ ] / [ ]
- Ek not (varsa; ör. tek seferlik büyük tahsilat, ödeme ertelemesi, kampanya): [ ]
Şimdi yönetim yorumunu yaz.Elindeki oran tablosunu, yöneticinin okuyup "peki ne yapmalıyız" diyebileceği tek paragraflık bir yorum artı izlenecek tek maddeye çevirir. Verini yapıştırıp çalıştırman birkaç dakika sürer.
Oranı hesaplamak değil, o oranın işletme için ne anlama geldiğini bir cümlede söyleyebilmek seni tablo dolduran değil, masada söz sahibi finansçı yapar.
Yorum ancak yapıştırdığın sayılar kadar doğru olur; tek seferlik tahsilat, ödeme ertelemesi gibi arka planı "Ek not"a yazmazsan AI yanlış bir hikaye kurabilir, o yüzden sebep-sonuç cümlelerini gözden geçir. Gerçek finansal veri yapıştırıyorsan şirketinin veri paylaşım politikasını kontrol et.
ay sonu kapanış oranları, geçen ay ile kıyas (bu dönem / önceki dönem): DSO 58 gün (geçen ay 47) DPO 41 (önceki dönem 45) stok / DIO: 63 gün, bir önceki 60 nakde dönüşüm döngüsü: 80 / 62 net işletme sermayesi: 4.850.000 TL — geçen dönem 3.900.000 TL not: A firmasından beklenen ~1,2 milyon TL'lik büyük tahsilat ay sonuna yetişmedi, önümüzdeki aya kaydı. ayrıca B tedarikçisine erken ödeme yapıp %2 iskonto aldık.
Bu dönem nakde dönüşüm döngüsü (paranın işe girip tekrar nakde dönme süresi: alacak + stok − borç) 62 günden 80 güne, yani 18 gün uzadı; bu, nakdin işte 18 gün daha uzun bağlı kaldığı anlamına geliyor. Alacak tahsil süresi (DSO) 47 günden 58 güne, 11 gün uzadı; müşteri paraları daha geç geliyor ve Ek not'a göre bunun bir kısmı, yaklaşık 1,2 milyon TL'lik büyük tahsilatın önümüzdeki aya kaymasından kaynaklanıyor. Stokta kalma süresi (DIO) 60 günden 63 güne, 3 gün arttı; stok bir miktar daha uzun elde tutuluyor. Borç ödeme süresi (DPO) 45 günden 41 güne, 4 gün kısaldı; tedarikçiye daha erken ödeme yapıldığı için nakit daha hızlı çıkıyor ve bu, Ek not'taki %2 iskonto için yapılan erken ödemeyle örtüşüyor. Bu üç hareket birlikte net işletme sermayesini (işin dönmesi için bağlı kalan para) 3.900.000 TL'den 4.850.000 TL'ye, 950.000 TL yükseltti; yani işe bağlanan para bu dönem arttı. Döngüdeki uzamanın bir bölümü büyük tahsilatın ertelenmesinden kaynaklandığı için tablo göründüğü kadar kötü olmayabilir; bunu ancak tahsilat önümüzdeki ay gerçekleştiğinde teyit edebiliriz.
İzlenmesi gereken 1 madde: Önümüzdeki aya kayan ~1,2 milyon TL'lik tahsilatın gerçekten tahsil edilip edilmediği — döngünün kalıcı olarak mı bozulduğunu, yoksa yalnızca tek seferlik bir gecikme mi olduğunu bu belirleyecek.
ÜRETİM: TEM 2026 · CLAUDE Bu kayıt eşlenmiş örnek girdi ve çıktı içerir. Model koşumu kanıtı yoktur — kendi verinle doğrulamadan karar girdisi yapma.
Rol: Deneyimli bir finans yöneticisisin. Görevin, aşağıdaki aylık işletme sermayesi oranlarını, finans kökenli olmayan bir yöneticinin bile anlayacağı TEK paragraflık bir yönetim yorumuna çevirmek.
Kurallar:
1. SADECE aşağıda verdiğim sayıları kullan. Kendin oran, sektör ortalaması veya rakam UYDURMA.
2. Tahmin yürütme. "Muhtemelen", "büyük ihtimalle" gibi ifadeler kullanma; yalnızca verilerin gösterdiğini yaz.
3. Her oranın yönünü (arttı/azaldı, kaç gün/ne kadar) belirt ve bunun NAKİT ile işletme sermayesi açısından ne anlama geldiğini açıkla.
4. Sebep-sonuç bağını yalnızca verdiğim sayılar veya "Ek not" destekliyorsa kur. Desteklemiyorsa "bu değişimin nedeni bu veriden anlaşılmıyor" de, sebep uydurma.
5. Bir veri eksikse o konuda yorum yapma; paragrafın altına ayrı satırda "EKSİK VERİ: [neyin eksik olduğu]" yaz.
6. Dil sade Türkçe, tek paragraf, en fazla 6-7 cümle. Terim kullanırsan parantez içinde bir kez aç.
7. Paragrafın altına ayrı satırda "İzlenmesi gereken 1 madde:" yazıp en kritik noktayı tek cümlede ver.
Veriler (bu dönem / önceki dönem):
- DSO — alacak tahsil süresi (gün): [BU DÖNEM] / [ÖNCEKİ DÖNEM]
- DPO — borç ödeme süresi (gün): [ ] / [ ]
- DIO — stokta kalma süresi (gün): [ ] / [ ] (yoksa boş bırak)
- Nakde dönüşüm döngüsü (DSO + DIO − DPO, gün): [ ] / [ ]
- Net işletme sermayesi (para birimiyle): [ ] / [ ]
- Ek not (varsa; ör. tek seferlik büyük tahsilat, ödeme ertelemesi, kampanya): [ ]
Şimdi yönetim yorumunu yaz.Yapıştırdığın veri tarayıcından çıkmaz — WhiteYaka'ya gönderilmez. Prompt panoya kopyalanır; açılan sohbete Ctrl/⌘ + V ile yapıştırırsın.
Bülten kaydı kapalı.
Bu sayfa e-posta adresi toplamaz ve liste kaydı başlatmaz. 160 hamlenin tamamı giriş yapmadan açık.