WY · BÖLÜM 05 · FÖY 085

FİN-085 · Finans & Muhasebe · ~2-3 dk (talep listesi elinde hazırsa)

Denetçi talep listesini belge çekme planı + klasör yapısına çevir

Kanca

Denetçi örneklem listesini gönderdi. Her satır için hangi belgeyi hangi sistemden, hangi klasörden, kimden çekeceğini tek tek çözmeye çalışırken masan kağıda, ekranın on sekmeye boğuluyor; işin özünden çok "neyi nereden bulacağım" telaşı vakit yiyor.

Hamle — Claude / ChatGPT (ikisi de çalışır)

Prompt — kopyala & yapıştır

Sen bir denetim destek asistanısın. Görevin, sana yapıştıracağım denetçi talep/örneklem listesini, finans ekibinin hızlıca belge toplayabileceği somut bir plana çevirmek.

KURALLAR:
- Sadece sana verdiğim bilgiyi kullan. Bilgi, belge adı, tutar veya tarih uydurma, tahmin yürütme.
- Bir satırın işlem tipini net anlayamıyorsan o satıra "EKSİK: işlem tipi belirsiz" yaz, kendin varsayma.
- Bir örneklemin hangi belgeye ihtiyaç duyduğundan emin değilsen o belgeye "TEYİT ET" etiketi koy.
- Kaynağı (sistem / klasör / departman / kişi) bilmiyorsan boş bırakma; "EKSİK" yaz.
- Sadece Türkçe yaz.

Sana iki şey vereceğim:
1) Denetçi talep listesi (PBC / örneklem seçimleri)
2) Varsa bizim mevcut klasör düzenimiz

ŞU ÇIKTILARI ÜRET:

A) BELGE ÇEKME TABLOSU — her örneklem satırı için bir satır:
- Örneklem no / referans
- İşlem tipi (satış faturası, alış faturası, yevmiye kaydı, bordro, sabit kıymet, banka hareketi vb.)
- Gereken destekleyici belgeler (o işlem tipi için genel muhasebe mantığındaki standart set; örn. satış faturası için: fatura, sevk irsaliyesi, sipariş/sözleşme, tahsilat/banka dekontu)
- Belgenin kaynağı (hangi sistem / klasör / departman) — bilinmiyorsa EKSİK
- Sorumlu kişi — bilinmiyorsa EKSİK
- Durum — hepsi başlangıçta "Bekliyor"

B) KLASÖR YAPISI ÖNERİSİ — talep listesindeki işlem tiplerine göre bir ağaç öner:
- Ana klasör: Denetim [dönem]
- Her işlem tipi için bir alt klasör
- Her örneklem için tek alt klasör

C) DOSYA ADLANDIRMA KURALI — tutarlı tek bir şablon öner (örn. ornekleno_islemtipi_belgetipi_tarih).

D) EKSİKLER LİSTESİ — "EKSİK" veya "TEYİT ET" işaretlediğin her şeyi tek listede topla ki denetçiye sormadan önce içeride kapatalım.

ŞİMDİ GİRDİLER:

DENETÇİ TALEP LİSTESİ:
[buraya yapıştır]

MEVCUT KLASÖR DÜZENİMİZ (varsa):
[buraya yapıştır — yoksa "yok" yaz]

Çıktı

Dağınık örneklem listesi, satır satır "hangi belge / nereden / kim" tablosuna dönüşür; üstüne kurmaya hazır bir klasör ağacı, tutarlı bir dosya adlandırma kuralı ve içeride kapatman gereken eksikler listesi çıkar. Liste hazırsa ilk taslağı birkaç dakikada elde eder, denetçiye dönmeden önce açıkları görürsün.

Kariyer çentiği

Denetim döneminde "her şey dağınık" diyen değil, ekibe hazır çekme listesi ve klasör düzeni getiren kişi olursun; denetçiyle muhatap olan da sen olursun.

Sınır

Belge eşlemesi genel muhasebe mantığına dayanır; şirketine özel belge gereksinimlerini ve denetçinin asıl talebini birebir doğrula, ayrıca listeyi yapıştırırken müşteri adı ve tutar gibi hassas veriyi maskele ya da kurum onaylı bir araçta çalış.

Örnek — bu prompt ne üretir?

Örnek girdi

Denetçi örneklem seçimleri – 2025 yıl sonu denetimi:

1) Satış faturası SF-2025-0412, 185.000 TL, Aralık, müşteri A firması
2) 14.11.2025 alış faturası, tedarikçi B Ltd., 92.400 TL
3) Yevmiye kaydı 2025/1187 – dönem sonu şüpheli alacak karşılığı, 47.000 TL
4) Bordro örneklemi: Ekim ayı, Ekip Üyesi 12
5) SK-0033 makine – amortisman kontrolü
6) 22.09.2025 banka, 310.000 TL çıkış, açıklama "avans / transfer" (?)
7) Ref 2025-0876, 15.600 TL – fatura mı dekont mu belli değil
8) Kasa sayım tutanağı, 3. çeyrek

Bizde paylaşımlı sürücüde "Muhasebe 2025" diye bir klasör var ama içi karışık, örnekleme göre ayrılmış değil.

Çıktı

A) Belge Çekme Tablosu

Örneklem	İşlem tipi	Gereken destekleyici belgeler	Kaynak	Sorumlu	Durum
SF-2025-0412	Satış faturası	Fatura, sevk irsaliyesi, sipariş/sözleşme, tahsilat/banka dekontu	EKSİK	EKSİK	Bekliyor
14.11.2025 / B Ltd.	Alış faturası	Fatura, sipariş, mal kabul/irsaliye, ödeme dekontu	EKSİK	EKSİK	Bekliyor
Yevmiye 2025/1187	Yevmiye kaydı (karşılık)	Yevmiye fişi, karşılık hesaplama tablosu, dayanak belge + yönetim onayı (TEYİT ET)	EKSİK	EKSİK	Bekliyor
Bordro – Ekim	Bordro	Ücret pusulası, puantaj, banka ödeme listesi, SGK hizmet bildirgesi	EKSİK	EKSİK	Bekliyor
SK-0033	Sabit kıymet	Sabit kıymet kartı, alış faturası, amortisman tablosu	EKSİK	EKSİK	Bekliyor
22.09.2025 banka	EKSİK: işlem tipi belirsiz ("avans / transfer" ayrımı yapılmamış)	Banka dekontu + dayanak belge (TEYİT ET)	EKSİK	EKSİK	Bekliyor
Ref 2025-0876	EKSİK: işlem tipi belirsiz (fatura mı dekont mu belli değil)	İşlem tipi netleşince belirlenecek (TEYİT ET)	EKSİK	EKSİK	Bekliyor
Kasa sayım – Q3	Kasa sayım tutanağı	Sayım tutanağı, kasa defteri/dökümü	EKSİK	EKSİK	Bekliyor

B) Klasör Yapısı Önerisi

```

Denetim 2025/

├── 01_Satis_Faturalari/

│ └── SF-2025-0412/

├── 02_Alis_Faturalari/

│ └── 2025-11-14_B-Ltd/

├── 03_Yevmiye_Kayitlari/

│ └── 2025-1187/

├── 04_Bordro/

│ └── Ekim_EkipUyesi-12/

├── 05_Sabit_Kiymet/

│ └── SK-0033/

├── 06_Banka_Hareketleri/

│ └── 2025-09-22_belirsiz/

├── 07_Belirsiz_Islem/

│ └── 2025-0876/

└── 08_Kasa/

└── Q3_Sayim/

```

C) Dosya Adlandırma Kuralı

Tek şablon: ornekleno_islemtipi_belgetipi_tarih

SF-2025-0412_satisfaturasi_fatura_2025-12
SK-0033_sabitkiymet_amortismantablosu_2025-12

Kural: küçük harf, boşluk yerine _, tarih YYYY-AA veya YYYY-AA-GG, Türkçe karakter kullanma.

D) Eksikler Listesi (denetçiye dönmeden içeride kapat)

Örneklem 6 (22.09.2025 banka): İşlem tipi belirsiz — "avans" mı "transfer" mi? Netleştir, dayanak belgeyi TEYİT ET.
Örneklem 7 (Ref 2025-0876): Fatura mı dekont mu belli değil; işlem tipi ve belge seti TEYİT ET.
Örneklem 3 (Yevmiye 2025/1187): Karşılığın dayanağı ve onay belgesi TEYİT ET.
Tüm satırlar: Kaynak (sistem/klasör/departman) ve sorumlu kişi bilgisi EKSİK — her örneklem için doldurulmalı.
Genel: Mevcut "Muhasebe 2025" klasörü örnekleme göre ayrılmadığından, yukarıdaki ağaca göre yeniden düzenlenmeli.

ÜRETİM: TEM 2026 · CLAUDE Bu kayıt eşlenmiş örnek girdi ve çıktı içerir. Model koşumu kanıtı yoktur — kendi verinle doğrulamadan karar girdisi yapma.

Kendi verinle çalıştır

Verini aşağıya yapıştır; prompt seninkiyle birleşip çalıştırmaya hazır tek bloğa dönüşsün. Sonra tek dokunuşla Claude ya da ChatGPT'de aç.

Senin verin

Hazır prompt — verini bekliyor

Sen bir denetim destek asistanısın. Görevin, sana yapıştıracağım denetçi talep/örneklem listesini, finans ekibinin hızlıca belge toplayabileceği somut bir plana çevirmek.

KURALLAR:
- Sadece sana verdiğim bilgiyi kullan. Bilgi, belge adı, tutar veya tarih uydurma, tahmin yürütme.
- Bir satırın işlem tipini net anlayamıyorsan o satıra "EKSİK: işlem tipi belirsiz" yaz, kendin varsayma.
- Bir örneklemin hangi belgeye ihtiyaç duyduğundan emin değilsen o belgeye "TEYİT ET" etiketi koy.
- Kaynağı (sistem / klasör / departman / kişi) bilmiyorsan boş bırakma; "EKSİK" yaz.
- Sadece Türkçe yaz.

Sana iki şey vereceğim:
1) Denetçi talep listesi (PBC / örneklem seçimleri)
2) Varsa bizim mevcut klasör düzenimiz

ŞU ÇIKTILARI ÜRET:

A) BELGE ÇEKME TABLOSU — her örneklem satırı için bir satır:
- Örneklem no / referans
- İşlem tipi (satış faturası, alış faturası, yevmiye kaydı, bordro, sabit kıymet, banka hareketi vb.)
- Gereken destekleyici belgeler (o işlem tipi için genel muhasebe mantığındaki standart set; örn. satış faturası için: fatura, sevk irsaliyesi, sipariş/sözleşme, tahsilat/banka dekontu)
- Belgenin kaynağı (hangi sistem / klasör / departman) — bilinmiyorsa EKSİK
- Sorumlu kişi — bilinmiyorsa EKSİK
- Durum — hepsi başlangıçta "Bekliyor"

B) KLASÖR YAPISI ÖNERİSİ — talep listesindeki işlem tiplerine göre bir ağaç öner:
- Ana klasör: Denetim [dönem]
- Her işlem tipi için bir alt klasör
- Her örneklem için tek alt klasör

C) DOSYA ADLANDIRMA KURALI — tutarlı tek bir şablon öner (örn. ornekleno_islemtipi_belgetipi_tarih).

D) EKSİKLER LİSTESİ — "EKSİK" veya "TEYİT ET" işaretlediğin her şeyi tek listede topla ki denetçiye sormadan önce içeride kapatalım.

ŞİMDİ GİRDİLER:

DENETÇİ TALEP LİSTESİ:
[buraya yapıştır]

MEVCUT KLASÖR DÜZENİMİZ (varsa):
[buraya yapıştır — yoksa "yok" yaz]

Yapıştırdığın veri tarayıcından çıkmaz — WhiteYaka'ya gönderilmez. Prompt panoya kopyalanır; açılan sohbete Ctrl/⌘ + V ile yapıştırırsın.

i Bu föy örnek girdi ve çıktı içerir; yapısal doğrulama ve ölçütlü prompt koşumu henüz kaydedilmedi.

← Tüm bölümler Sıradaki föy: 3 tedarikçi teklifini tek karşılaştırma tablosuna indir + gerekçeli seçim →

Bülten kaydı kapalı.

Bu sayfa e-posta adresi toplamaz ve liste kaydı başlatmaz. 160 hamlenin tamamı giriş yapmadan açık.